Number of the records: 1
Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
Title Portfolio management based on mean absolute deviaton risk Parallel title Portfólio manažment založený na miere rizika priemernej absolútnej ochylky (MAD) Author info Marcel Novák, Ivan Brezina Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH Co-authors Brezina Ivan Source document Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA 1/0054/14. S. 14-21. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 ; Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi / Gallo Peter ; Tej Juraj. ISBN 978-80-555-1471-0 Výstup z projektu VEGA 1/0975/15 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie
IGP I-15-105-00 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít
Note VEGA 1/0975/15. - I-15-105-00 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modely dynamické * modely ekonomicko-matematické * programovanie matematické * diverzifikácia * riziko * portfólio * stratégia investičná Annotation Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období. Public work category Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E15 01795-001, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 749.5 KB publicly available 
article
Number of the records: 1