Number of the records: 1
Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
Title Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu Parallel title Optimizing Investment Portfolios in the STOXX 50 Index: An ESG and Return Approach Using the CVAR Model Author info Monika Ferenčáková Author Ferenčáková Monika EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : 27. november - 29. november 2024 : 27. listopad - 29. listopad 2024, Praha. S. 32-39. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Goga Marián ; Fendek Michal ; Kultan Jaroslav ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5199-1 Note VEGA 1/0120/23 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords ESG * výnosy * riziko * riziko finančné * investície * portfólio Annotation Zaoberanie sa optimalizáciou investičných portfólií v rámci indexu STOXX 50 so zameraním na výnosy a ESG kritériá. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E24 00437-006, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu PDF zabezpečené 581.2 KB available after login 
article
Number of the records: 1