Number of the records: 1
Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Title Meranie rizikovosti kapitálového trhu Author info Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar Author Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Co-authors Škriniar Pavel EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Source document HNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. (11.5.2012), s. [1] online. - Bratislava : Ecopress, 2012 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh kapitálový * investície * investori * volatilita * výnosy * akcie * indexy Annotation Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index). URL http://investor.hnonline.sk/c1-55767790-meranie-rizikovosti-kapitaloveho-trhu Public work category Works carried in Internet Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E12 00246-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1