Number of the records: 1
Minimum variance portfolios in the German stock market
Title Minimum variance portfolios in the German stock market Translation Portfólio minimálneho rozptylu na nemeckom akciovom trhu Author info Jan Bastin Author Bastin Jan Source document Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy : scientific journal. Vol. 26, no. 1 (2017), pp. 103-120. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords trh akciový * Nemecko * investície * akcie * portfólio Annotation Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2017: 1-6
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 282.9 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1