Number of the records: 1
Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints
SYS 0255996 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20221104111632.9 017 70
$a 10.21511/imfi.16(1).2019.19 $2 DOI 100 $a 20190611a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a UA 200 1-
$a Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints $f Carig Evans, Gary van Vuuren 330 $a Využitie výkonnostných ukazovateľov na vyhodnotenie výkonnosti šiestich aktívnych portfóliových stratégií. Vzťah medzi rizikom a výnosom obmedzených portfólií opísaný elipsou, známou ako konštantná hranica sledovania chýb. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0251347 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 16, no. 1 (2019), pp. 239-257 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2019 541 1-
$a Výkonnosť investičnej stratégie v rámci obmedzení sledovania chýb 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007100 $a výnosnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001249 $a benchmarking 610 1-
$9 eu_un_auth*0006973 $a stratégia investičná 700 -1
$3 eu_un_auth*0075081 $a Evans $b Carig $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0075082 $a van Vuuren $b Gary $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20190611 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1