1. Modelování rizika akciového portfolia
| SYS | r017109 | |
|---|---|---|
| LBL | ^^^^^naa^^2200349^^^450^ | |
| 005 | 20221205090242.0 | |
| 100 | $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba | |
| 101 | 0- | $a cze |
| 102 | $a CZ | |
| 200 | 1- | $a Modelování rizika akciového portfolia $f Karel Janda |
| 330 | $a Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. | |
| 463 | -1 | $1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 44, č. 9 (1994), s. 463-472 |
| 610 | 1- | $a portfólio $9 eu_un_auth*h0004539 |
| 610 | 1- | $a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 |
| 610 | 1- | $a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 |
| 610 | 1- | $a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 |
| 610 | 1- | $a modely ekonometrické $9 eu_un_auth*h0003406 |
| 610 | 1- | $a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 |
| 610 | 1- | $a BCP Praha |
| 610 | 1- | $a RM-Systém Bohemia |
| 610 | 1- | $a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 |
| 610 | 1- | $a koeficient regresný $9 eu_un_auth*h0002769 |
| 610 | 1- | $a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 |
| 675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
| 700 | -1 | $a Janda $b Karel $3 eu_un_auth*p0049499 $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2 |