1. Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Title | Meranie rizikovosti kapitálového trhu |
---|---|
Author info | Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar |
Author | Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
Co-authors | Škriniar Pavel EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
Source document | HNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. (11.5.2012), s. [1] online. - Bratislava : Ecopress, 2012 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | trh kapitálový * investície * investori * volatilita * výnosy * akcie * indexy |
Annotation | Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index). |
URL | http://investor.hnonline.sk/c1-55767790-meranie-rizikovosti-kapitaloveho-trhu |
Public work category | Works carried in Internet |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E12 00246-001, kópia plného textu |