Search results
- KUBÁTOVÁ, Klára. Stresové testování úrokového rizika. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 5, s. 19.
- KETZER, Jaroslav. Stresové testování jako nástroj řízení rizik. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 5, s. 19.
- VOJTKOVÁ, Mária - MIHALECH, Patrik. Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Argumenta Oeconomica. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088, 50, nr. 1, (2023. VEGA 1/0561/21.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 5.5 MB z IP adresy SEK po prihlásení - KETZER, Jaroslav. Rozvoj stresového testování v praxi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 5, s. 34.
- PEKÁREK, Štěpán. Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 4, s. 440-476.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.8 MB verejne dostupné - HANSEN, Lars Peter. Central Banking Challenges Posed by Uncertain Climate Change and Natural Disasters. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 1-15.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.2 MB verejne dostupné - GOLHA, Peter. Ad-Hoc Approaches to Stress Testing in the Pandemic Era. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 114-120 online. VEGA 1/0884/21, VEGA 1/0688/20.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 208.7 KB verejne dostupné - Evropské banky v testu obstály, výsledky budou mít vliv na jejich další dohled. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 8, s. 32-33.
- GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Ivan. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 96-120.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1 MB verejne dostupné - HEJLOVÁ, Hana - KOMÁRKOVÁ, Zlatuše - RUSNÁK, Marek. A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 3, s. 251-273.
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 369.2 KB verejne dostupné