Počet záznamov: 1  

Meranie rizikovosti kapitálového trhu

  1. Názov Meranie rizikovosti kapitálového trhu
    Autorské údajeMiroslav Kmeťko, Pavel Škriniar
    Autor Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Spoluautori Škriniar Pavel EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Zdrojový dokumentHNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. (11.5.2012), s. [1] online. - Bratislava : Ecopress, 2012
    PoznámkyPopis urobený: 16.5.2012. - Názov z titulnej obrazovky
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá trh kapitálový * investície * investori * volatilita * výnosy * akcie * indexy
    AnotáciaTeória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index).
    URLhttp://investor.hnonline.sk/c1-55767790-meranie-rizikovosti-kapitaloveho-trhu
    Kategória EPCPráce zverejnené na internete
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE12 00246-001, kópia plného textu

    článok

    článok

Počet záznamov: 1