Počet záznamov: 1  

Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu

  1. Názov Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
    Súbežný názovOptimizing Investment Portfolios in the STOXX 50 Index: An ESG and Return Approach Using the CVAR Model
    Autorské údajeMonika Ferenčáková
    Autor Ferenčáková Monika EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : 27. november - 29. november 2024 : 27. listopad - 29. listopad 2024, Praha. S. 32-39. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Goga Marián ; Fendek Michal ; Kultan Jaroslav ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5199-1
    PoznámkyVEGA 1/0120/23
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá ESG * výnosy * riziko * riziko finančné * investície * portfólio
    AnotáciaZaoberanie sa optimalizáciou investičných portfólií v rámci indexu STOXX 50 so zameraním na výnosy a ESG kritériá.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE24 00437-006, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    PDF zabezpečené581.2 KBdostupné po prihlásení
    článok

    článok

      Do košíka
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko