Počet záznamov: 1
Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- KRESTA, Aleš. Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015, 2015, vol. 6, no. 2, pp. 7-20.
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 298.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1