Počet záznamov: 1
Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
SYS 0214857 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231204091717.7 100 $a 20160408a2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset $f Aleš Kresta, Kateřina Zelinková 330 $a Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0261896 $1 011 $a 1212-3951 $1 200 1 $a Ekonomická revue $d Central European review of economic issues: scientific journal of Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava $v Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81 $1 210 $a Ostrava $c VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta $d 2015 541 1-
$a Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006550 $a testy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003318 $a metódy optimalizačné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006495 $a teória portfólia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003449 $a modely simulačné 675 $a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu 700 -1
$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0057172 $a Zelinková $b Kateřina $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20160408 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1