Počet záznamov: 1
Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
SYS 0259953 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200703134308.4 100 $a 20191127a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency $f Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas 330 $a Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0259795 $1 011 $a 2464-7683 $1 200 1 $a Finance a úvěr $b elektronický zdroj $e Czech Journal of Economics and Finance $v Roč. 69, č. 4 (2019), s. 366-383 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2019 541 1-
$a Optimalizácia portfólia energetických zásob metódou Mean-Variance s využitím stochastickej dominancie druhého rádu účinnosti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001998 $a energetika 610 1-
$9 eu_un_auth*0061483 $a palivá fosílne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006495 $a teória portfólia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003992 $a optimalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001924 $a efektívnosť 700 -1
$3 eu_un_auth*0070456 $a Güran $b Celal Barkan $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0070454 $a Uğurlu $b Umut $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0070455 $a Taş $b Oktay $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20191127 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1