Počet záznamov: 1
Some multiple criteria approaches in portfolio selection models
SYS r019390 LBL 01500naa^^2200337^^^450 005 20221205102517.5 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Some multiple criteria approaches in portfolio selection models $f Vladimír Mlynarovič 330 $a Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia. 463 -1
$1 200 1 $a Politická ekonomie $v Roč. 43, č. 5 (1995), s. 671-689 541 1-
$a Niektoré prístupy k modelom voľby portfolia s použitím viacerých kritérií 610 1-
$a portfólio $9 eu_un_auth*h0004539 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 610 1-
$a ekonómia matematická $9 eu_un_auth*h0001964 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a modely ekonometrické $9 eu_un_auth*h0003406 675 $a 330.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000077 $x Matematická ekonómia 700 -1
$3 eu_un_auth*p0049076 $a Mlynarovič $b Vladimír $p EUBFHIKOV $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Počet záznamov: 1