Počet záznamov: 1
Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Názov Meranie rizikovosti kapitálového trhu Autorské údaje Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar Autor Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Spoluautori Škriniar Pavel EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Zdrojový dokument HNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. (11.5.2012), s. [1] online. - Bratislava : Ecopress, 2012 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh kapitálový * investície * investori * volatilita * výnosy * akcie * indexy Anotácia Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index). URL http://investor.hnonline.sk/c1-55767790-meranie-rizikovosti-kapitaloveho-trhu Kategória EPC Práce zverejnené na internete Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 00246-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1