Vytlačiť
1. Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
SYS | 0165465 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231128131443.3 | |
100 | $a 20130207a2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk $f Michal Polák |
330 | $a Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0227878 $1 011 $a 1212-415X $1 200 1 $a Acta academica karviniensia $e vědecký recenzovaný časopis $v Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113 $1 210 $a Karviná $c Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta $d 2012 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001581 $a riziko likvidity |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002304 $a hodnota |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005443 $a risk management |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0042202 $a Polák $b Michal $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20130207 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |