Vytlačiť
1. Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
SYS | 0166038 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240502083406.6 | |
014 | $a 000317528600041 $2 WOS | |
100 | $a 20130226d2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení $d Methods of calculating capital requirements in life insurance $f Kristína Majerníková |
301 | $a VEGA 1/0813/11 | |
321 | $a Registrovaný: Web of Science | |
330 | $a Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0167248 $1 010 $a 978-80-248-2835-0 $1 200 1 $a Managing and modelling of financial risks $b elektronický zdroj $e 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava $f editor Miroslav Čulík $g reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal $v S. 378-387 $1 210 $a Ostrava - Poruba $c Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $d 2012 $1 215 $a CD-ROM [700 s.] |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003236 $a matematika poistná |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003314 $a metódy matematické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005705 $a simulácia stochastická |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003417 $a modely matematické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005450 $a riziko poistné |
675 | $a 51 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000238 $x Matematika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0035856 $a Majerníková $b Kristína $p EUBFHIKMM $9 100 $4 070 $T Katedra matematiky FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20130226 $g AACR2 |