Vytlačiť
1. Meranie rizikovosti kapitálového trhu
Názov | Meranie rizikovosti kapitálového trhu |
---|---|
Autorské údaje | Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar |
Autor | Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
Spoluautori | Škriniar Pavel EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM |
Zdrojový dokument | HNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. (11.5.2012), s. [1] online. - Bratislava : Ecopress, 2012 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | trh kapitálový * investície * investori * volatilita * výnosy * akcie * indexy |
Anotácia | Teória portfólia používa štatistickú metódu - smerodajnú odchýlku na meranie rizikovosti kapitálového trhu. Smerodajná odchýlka meria ako sa odchyľujú zmeny v cenách od priemernej hodnoty. Možné je ju použiť na predpovedanie výnosov do budúcnosti. Sledovanie zmien volatility je možné buď vlastnými výpočtami alebo prostredníctvom zmien hodnôt Chicago Board Options Exchange Volatility Indexu (VIX index). |
URL | http://investor.hnonline.sk/c1-55767790-meranie-rizikovosti-kapitaloveho-trhu |
Kategória EPC | Práce zverejnené na internete |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 00246-001, kópia plného textu |