Výsledky vyhľadávania

  1. MAJER, Lukáš. The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle. In Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. ISBN 978-80-557-1426-4, s. [1-10] online.
    článok

    článok


  2. ŠORF, Martin. Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-6 online. VEGA 1/0946/17.
    článok

    článok


  3. PÁLEŠ, Michal. Analýza počtu simulácií v jazyku R. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 127-134 online. VEGA 1/0120/18.
    článok

    článok


  4. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]

  5. MUCHA, Vladimír. Prečo využívať simulácie v teórii rizika v neživotnom poistení? In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 297-306 online. VEGA 1/0120/18.
    článok

    článok


  6. KADEROVÁ, Andrea. Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 22-26 CD-ROM.
    článok

    článok


  7. SĂVOIU, Gheorghe et al. A Monte Carlo method simulation of the European funds that can be accessed by Romania in 2014-2020. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 19-35.
    článok

    článok


  8. GVOZDJÁK, Vladimír. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
    článok

    článok


  9. ŠORF, Martin. Problematické stránky štandardných metód Value at Risk. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-6 online.
    článok

    článok


  10. ALBRECHER, Hansjörg - BEIRLANT, Jan - TEUGELS, Jozef L. Reinsurance: Actuarial and Statistical Aspects. Hoboken : WILEY, 2017. 352 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 978-0-470-77268-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]