Košík

  Odznačiť vybrané:   0

  1.  

    SYS0152326
    LBL
    		00000nbm--22^^^^^---450-
    005
    		20161109102028.4
    100
    		$a 20120527d2012łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a slo
    102
    		$a SK
    200
    1-
    		$a Aplikácia funkčných nástrojov podpory exportu v systéme hospodárskej diplomacie $e diplomová práca $f Simona Budinská $g školiteľ: Marek Csabay
    210
    		$a Bratislava $d 2012
    215
    		$a 86 s.
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0041187 $a Budinská $b Simona $4 070
    702
    -1
    		$3 eu_un_auth*p0071504 $a Csabay $b Marek $p EUBFMVKDV $4 727 $T Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
    712
    02
    		$3 eu_un_auth*0019679 $a Fakulta medzinárodných vzťahov EU $b Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie $4 050
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20120527 $g AACR2
    T85
    		$x existuji fulltexy

  2.  

    SYS0242455
    LBL
    		00000nla--22^^^^^---450-
    005
    		20240416111904.4
    017
    70
    		$a 10.5817/FAI2015-2-1 $2 DOI
    100
    		$a 20180430d2015łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a eng $d eng
    102
    		$a CZ
    200
    1-
    		$a Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization $f Aleš Kresta
    330
    		$a Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná hodnota. Z empirických výsledkov bolo zistené, že model GARCH-copula poskytuje lepšie prognózy vývoja budúcich finančných časových radov než metóda bootstrapingu.
    463
    -1
    		$1 001 eu_un_cat*0215032 $1 200 1 $a Financial Assets and Investing $b elektronický zdroj $v Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 7-20 $1 210 $a Brno $c Masarykova univerzita v Brně $d 2015
    541
    1-
    		$a Aplikácia modelu GARCH-Copula v optimalizácii portfólia
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005067 $a prognózy hospodárske
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0004828 $a predvídanie
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005504 $a rozhodovanie finančné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20180430 $g AACR2
    T85
    		$x existuji fulltexy

  3.  

    SYS0214857
    LBL
    		00000naa--22^^^^^---450-
    005
    		20231204091717.7
    100
    		$a 20160408a2015łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a eng $d eng
    102
    		$a CZ
    200
    1-
    		$a Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset $f Aleš Kresta, Kateřina Zelinková
    330
    		$a Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
    463
    -1
    		$1 001 eu_un_cat*0261896 $1 011 $a 1212-3951 $1 200 1 $a Ekonomická revue $d Central European review of economic issues: scientific journal of Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava $v Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81 $1 210 $a Ostrava $c VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta $d 2015
    541
    1-
    		$a Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0006550 $a testy
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003318 $a metódy optimalizačné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0006495 $a teória portfólia
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003449 $a modely simulačné
    675
    		$a 519.87 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000245 $x Matematické modely operačného výskumu
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070
    701
    -1
    		$3 eu_un_auth*0057172 $a Zelinková $b Kateřina $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20160408 $g AACR2
    T85
    		$x existuji fulltexy

  4.  

    SYS0105004
    LBL
    		$$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
    005
    		20240502072144.8
    100
    		$a 20091026d2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    		$a slo $d eng
    102
    		$a SK
    200
    1-
    		$a Cenová stabilita versus finančná stabilita v podmienkach eurozóny $f Jana Kotlebová
    330
    		$a Cenová stabilita v podmienkach eurozóny. Regulovanie inflácie prostredníctvom kľúčovej úrokovej sadzby v eurozóne. Finančná stabilita vo vzťahu k cenovej stabilite.
    463
    -1
    		$1 010 $a 978-80-969320-9-2 $1 200 1 $a Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ $e zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 1. - 2. október 2009 $g Zostavil: Martin Čihovský $v S. 168-172 $1 210 $a Bratislava $c Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta ekonómie a podnikania $d 2009
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0005949 $a stabilita cien
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0001204 $a banky centrálne
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0001567 $a eurozóna
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný
    675
    		$a 336.74 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000147 $x Peniaze. Mena
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*p0065035 $a Kotlebová $b Jana $f 1969- $p EUBFNHKBF $r 0,565 $9 100 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20091026 $g AACR2

  5.  

    SYS0222538
    LBL
    		00000naa--22^^^^^---450-
    005
    		20220726122215.0
    100
    		$a 20160927a2016łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a cze $d eng
    102
    		$a CZ
    200
    1-
    		$a Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution $f Kateřina Zelinková, Aleš Kresta
    330
    		$a Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.
    463
    -1
    		$1 001 eu_un_cat*0222392 $1 011 $a 1212-415X $1 200 1 $a Acta academica karviniensia $e vědecký recenzovaný časopis $v Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105 $1 210 $a Karviná $c Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta $d 2016
    541
    1-
    		$a Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0002565 $a investori
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0006973 $a stratégia investičná
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003626 $a nástroje investičné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová
    675
    		$a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0057172 $a Zelinková $b Kateřina $4 070
    701
    -1
    		$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20160927 $g AACR2
    T85
    		$x existuji fulltexy

  6.  

    SYSc109336
    LBL
    		03989nam^^2200973^^^450
    005
    		20221123132746.4
    010
    		$a 80-225-1129-3
    100
    		$a 19990505d1999 m y0sloc0103 ba
    101
    0-
    		$a slo
    102
    		$a SK
    200
    1-
    		$a Európska menová únia $e teoretické predpoklady a praktické skúsenosti $f Eva Muchová
    210
    		$a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 1999
    215
    		$a 171 s.
    610
    1-
    		$a mena $9 eu_un_auth*h0003272
    610
    1-
    		$a únie menové $9 eu_un_auth*h0006816
    610
    1-
    		$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141
    610
    1-
    		$a politika menová $9 eu_un_auth*h0004440
    610
    1-
    		$a politika medzinárodná $9 eu_un_auth*h0004439
    610
    1-
    		$a vývoj $9 eu_un_auth*h0007221
    610
    1-
    		$a integrácia ekonomická medzinárodná $9 eu_un_auth*h0002499
    610
    1-
    		$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444
    610
    1-
    		$a politika fiškálna $9 eu_un_auth*h0004432
    610
    1-
    		$a inštitucionalizmus $9 eu_un_auth*h0002494
    610
    1-
    		$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047
    610
    1-
    		$a Európsky systém centrálnych bánk
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0011411 $a Európska centrálna banka
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0011424 $a Európska menová únia
    675
    		$a 339.73 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000201 $x Organizácie pre medzinárodný platobný styk
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*p0049088 $a Muchová $b Eva $f 1961- $p EUBFNHKET $4 070 $T Katedra ekonómie FNH
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 19990505 $g AACR2

  7.  

    SYS0077273
    LBL
    		$$$$$nx^^a22$$$$$3^^45
    005
    		20200624125019.0
    035
    		$a 0000-0001-6865-4498 $2 ORCID
    100
    		$a 20200217asloy0103 ba0
    106
    		$a 0
    152
    		$a AACR2
    200
    -1
    		$a Grudneva $b Alla
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20200217

  8.  

    SYSc108892
    LBL
    		06225nam^^2201417^^^450
    005
    		20221123132903.0
    010
    		$a 80-225-1084-X
    100
    		$a 19990426d m y0sloc0103 ba
    101
    0-
    		$a slo
    102
    		$a SK
    200
    1-
    		$a Hypotekárne bankovníctvo $f Eva Horvátová
    210
    		$a Bratislava $c Vydavateľstvo Ekonóm $d 1999
    215
    		$a 139 s.
    610
    1-
    		$a bankovníctvo hypotekárne $9 eu_un_auth*h0001199
    610
    1-
    		$a prostredie ekonomické $9 eu_un_auth*h0005148
    610
    1-
    		$a makroekonomika $9 eu_un_auth*h0003165
    610
    1-
    		$a stabilita hospodárstva $9 eu_un_auth*h0005950
    610
    1-
    		$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448
    610
    1-
    		$a politika menová $9 eu_un_auth*h0004440
    610
    1-
    		$a hypotéky $9 eu_un_auth*h0002406
    610
    1-
    		$a listy záložné $9 eu_un_auth*h0003104
    610
    1-
    		$a sadzby úrokové $9 eu_un_auth*h0005613
    610
    1-
    		$a banky hypotekárne $9 eu_un_auth*h0001210
    675
    		$a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*p0020089 $a Horvátová $b Eva $f 1958- $p EUBFNHKPN $4 070 $T Katedra peňažníctva - zrušená
    712
    02
    		$3 eu_un_auth*k0002803 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Národohospodárska fakulta $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 19990426 $g AACR2

  9.  

    SYS0201768
    LBL
    		00000naa--22^^^^^---450-
    005
    		20220722104215.8
    100
    		$a 20150602a2015łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a cze $d eng
    102
    		$a SK
    200
    1-
    		$a Identifikace požadavků kladených na produktové manažery v procesu náboru $f Zuzana Wroblowská, Tomáš Ruda
    330
    		$a Ľudský faktor v produktovom manažmente. Odporúčania pre stratégiu a realizáciu náborového procesu.
    463
    -1
    		$1 001 eu_un_cat*0201737 $1 011 $a 1338-7944 $1 200 1 $a Marketing science & inspirations $e vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu $e scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management $v Roč. 10, č. 1 (2015), s. 9-21 $1 210 $a Bratislava $c Univerzita Komenského v Bratislave $d 2015
    541
    1-
    		$a Identification of the requirements placed on product managers during the recruitment process
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0028543 $a manažment produktový
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003546 $a nábor pracovníkov
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0007473 $a zdroje ľudské
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003185 $a manažéri
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0006034 $a stratégia marketingová
    675
    		$a 339.138 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000183 $x Marketing
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0037956 $a Wroblowská $b Zuzana $4 070
    701
    -1
    		$3 eu_un_auth*0058825 $a Ruda $b Tomáš $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20150602 $g AACR2

  10.  

    SYS0152614
    LBL
    		00000naa--22^^^^^---450-
    005
    		20231010120104.2
    100
    		$a 20120528a2012łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    		$a eng $d eng
    102
    		$a CZ
    200
    1-
    		$a International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions $f Aleš Kresta, Tomáš Tichý
    330
    		$a Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
    463
    -1
    		$1 001 eu_un_cat*0228117 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2012
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové
    610
    1-
    		$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady
    675
    		$a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov
    700
    -1
    		$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070
    701
    -1
    		$3 eu_un_auth*0004778 $a Tichý $b Tomáš $4 070
    801
    -0
    		$a SK $b BA004 $c 20120528 $g AACR2
    T85
    		$x existuji fulltexy

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko