Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1060  
Vaša otázka: Heslá = "portfólio"
  1. ŽIVKOV, Dejan - DAMNJANOVIĆ, Jelena - PAPIĆ BLAGOJEVIĆ, Nataša. Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 50-70.
    článok

    článok

  2. ŽIVANOVIĆ, Vladimir - VITOMIR, Jelena - ĐORĐEVIĆ, Bojan. Portfolio Diversification During Covid-19 Outbreak: Is Gold a Hedge and a Safe-Haven Asset? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 2, s. 169-194.
    článok

    článok

  3. SIEBER, Jakub. Analysing Value-At-Risk of Sovereign Bond Investment Portfolio During COVID-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 20-26.
    článok

    článok

  4. SIEBER, Jakub. Backtesting Taleb Ratio and Parkinson Volatility at Bitcoin Historical Prices 2017 - 2022. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 42-48 online.
    článok

    článok

  5. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk. In Mathematical Methods in Economics 2022. International Conference. 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-62-6, pp. 262-267 online. VEGA 1/0339/20.
    článok

    článok

  6. CUPÁK, Andrej et al. Investor Confidence and High Financial Literacy Jointly Shape Investments in Risky Assets. In Economic Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993, 2022, vol. 116, pp. 1-21 online. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359.
    článok

    článok

  7. PČOLÁR, Mário. Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2022. 88 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  8. RAŠIOVÁ, Barbara. Growth vs. Value: The Effect of the Covid-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 1-9. VEGA 1/0221/21.
    článok

    článok

  9. Michal Krondiak: Aktívne a racionálne : Salus Populi dáva do rúk malých investorov nástroje veľkých hráčov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 7-8, s. 4-6.
    článok

    článok

  10. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Using Parametric Resampling in Process of Portfolio Optimization. In MME 2021. International Conference on Mathematical Methods in Economics. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6, pp. 364-369 online. VEGA 1/0339/20.
    článok

    článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.