Počet záznamov: 1
Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
Názov Portfolio management based on mean absolute deviaton risk Súbežný názov Portfólio manažment založený na miere rizika priemernej absolútnej ochylky (MAD) Autorské údaje Marcel Novák, Ivan Brezina Autor Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH Spoluautori Brezina Ivan Zdrojový dokument Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA 1/0054/14. S. 14-21. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 ; Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi / Gallo Peter ; Tej Juraj. ISBN 978-80-555-1471-0 Výstup z projektu VEGA 1/0975/15 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie
IGP I-15-105-00 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít
Poznámky VEGA 1/0975/15. - I-15-105-00 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely dynamické * modely ekonomicko-matematické * programovanie matematické * diverzifikácia * riziko * portfólio * stratégia investičná Anotácia Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období. Kategória EPC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E15 01795-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 749.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1